Análisis de bitcoin: actualización a mitad de semana 13 de noviembre (¿Manipulación?)

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Reseña de la semana pasada

Hace solo unos días concluimos con lo siguiente:

Seguimos siendo ligeramente bajistas a largo plazo, aunque reconocemos que el precio puede estar rompiendo nuestra línea de tendencia descendente Todavía es un término intermedio bastante bajista a menos que veamos los precios retroceder al rango de los US $ 400 pero estamos un poco optimistas a corto plazo ya que este movimiento continúa rompiendo pequeños puntos de resistencia uno por uno pero ahora vamos a empezar a acercarnos a la resistencia establecida Estamos esperando que este cambio tome una pausa decente entre ahora y el SMA de 50 días que actualmente ronda los US $ 375.

También nos mantendremos diligentes nt de la siguiente situación

Alcista : si la tendencia a corto plazo se hubiera invertido veríamos la resistencia romper un obstáculo en un momento, que actualmente se sitúa en US $ 375, US $ 400, US $ 420. En el momento en que podamos obtener más de US $ 420 cambiaría la mayoría de los puntos de vista en nuestros gráficos, hasta que no nos apresuremos a juzgarlos y sigamos lo que indican las tendencias más amplias.

Bajista: Es posible que hayamos establecido un nuevo mínimo visible a US $ 315, de ser así, es una gran señal. Esa es ahora nuestra nueva línea en la arena; cualquier inversión en estos niveles debe mantenerse por encima de ese valor. Si US $ 315 no puede mantener los precios, podemos ver los mínimos de este año revisados.

Claramente, no se esperaba que todos los obstáculos de resistencia mencionados en la vista alternativa alcista rompieran todos a la vez como lo hicieron ayer. Además, si mira hacia atrás en la publicación del lunes, verá la siguiente oración en el segundo párrafo:

De todas las veces que este analista espera estar equivocado está aquí y volvemos a volar esta semana y pasado los $ 420 esta semana debido a alguna de los eventos de noticias que están sucediendo en este momento.

Así que para todas las personas que simplemente se aferran a Bitcoins, esta ha sido una buena semana, para aquellos que se sientan con monedas fiduciarias en los intercambios o aquellos que son cortos a través de futuros como 796, OKCoin y pronto para ir a BitMEX en vivo. habría sido un día desastroso. La retrospectiva siempre será 20/20 y ahora que tuvimos uno de los movimientos de un día más grandes que hemos visto en mucho tiempo, todo lo que podemos hacer es mirar hacia adelante y volver a analizar la situación. Como los lectores habituales saben que esta serie no tiene la intención de influir en los operadores, está destinada a educar, de modo que si algún trader obtuvo un éxito sustancial hoy en sus posiciones cortas, necesita volver a evaluar significativamente el tamaño de su posición en el futuro. Tal vez eso se debata en futuras secciones 'Educativas'.

Echemos un vistazo al cuadro a largo plazo. La semana pasada, justo cuando salió el análisis, habíamos roto la línea de tendencia a la baja por el menor de los márgenes, pero ahora parece que la tendencia a la baja se ha roto por completo.

Observe la similitud en la vela semanal que tuvo lugar a mediados de mayo la última vez que rompimos una línea de tendencia decreciente. Esa semana el precio había subido de US $ 440 a US $ 560, por lo que un movimiento similar esta vez cerraría la semana justo por debajo de los US $ 500. Ahora podemos comenzar a considerar dónde está la resistencia ya que claramente hemos roto todo en un día. Hay una pequeña resistencia aquí en la zona de US $ 440-450, ya que era el nivel de la ruptura mayor anterior y también igual al máximo alcanzado después del anuncio de PayPal. Más allá de eso, estamos viendo una línea de retroceso de Fibonacci de US $ 500 seguida de una línea más a US $ 630.

Observación (Operaciones previas a la carrera en mercados futuros)

El martes anterior al inicio del rally, algo interesante ocurrió en la Bolsa de Futuros 796. Para aquellos que no están familiarizados con este intercambio o los otros dos mencionados anteriormente, ofrecen la posibilidad de colocar apuestas de apalancamiento (hasta 20 veces en algunos casos) en dirección ascendente o descendente sobre el precio de Bitcoin. Normalmente, el tamaño de los intercambios tiene dos dígitos, como 10-50 y, en ocasiones, triples, como 200-300, pero eche un vistazo a la captura de pantalla que se tomó justo antes de que saliera de la pantalla, por lo tanto, los encabezados no están allí, pero puedes encontrarlos aquí: // 796. com / weeklyFutures / market.

Como puede ver, es una compra inusualmente alta, especialmente en un momento en que el precio era bastante estable. Lo que significa es que alguien (o un grupo de personas) ordenó ir más allá (comprar) a más de 9,000 BTC a un precio de US $ 369. 50 a las 23:44 (que es a las 10:44 a.m. ET), aunque no se llenó toda la orden.

Luego, justo después de las 11:00 a.m. ET (una hora después de esa gran compra), una orden bastante grande golpeó a Bitfinex que tuvo una sacudida rápida con un rango de $ 15 (viéndolo en vivo), que posiblemente se utilizó para defender el bajo por el día en US $ 360. Luego, alrededor de 7 horas más tarde, el precio comenzó a despegar a medida que comenzó a llegar una gran cantidad de pedidos. Puede ver esto a continuación.

Entonces, ¿qué significa todo eso? Este concepto es muy importante porque la compra de 9000 btc establecida en una orden de compra límite en 796 fue muy probablemente una entrada en preparación para un aumento en los precios. Esto es toda especulación, por supuesto, sin datos adicionales, ya que nadie puede simplemente mirar el mercado continuamente a través de múltiples intercambios, por lo que es posible que haya sido una jugada de arbitraje otra vez, como OKCoin. Sin embargo, la capacidad de controlar 9,000 BTC a 20x de apalancamiento con un 5% de desventaja significa que solo se necesita arriesgar 450 bitcoins, pero una orden de compra de mercado de bitcoins de 2, 000 correctamente colocada en Bitfinex puede hacer que el precio suba más de $ 20. Las ganancias en el intercambio de futuros pueden ser sustanciales en eso incluso por sí mismas. En este caso, hubo compras continuas y sin datos adicionales, no podemos decir cuándo o si la posición de 9,000 de bitcoins en 796 se ha liquidado por ahora o si algo similar ocurrió en OKCoin y para maximizar las ganancias aún más; pero definitivamente hay personas que ganaron mucho dinero.También se necesitan más datos para ver si se realizaron apuestas apalancadas adicionales durante la brecha de 7 horas.

Lo único que hay que tener en cuenta antes de que alguien lea esto se agota y abre cuentas con estos intercambios es que el comercio en estos mercados es increíblemente arriesgado y no se recomienda a menos que tenga experiencia negociando en mercados de futuros tradicionales. Este es un espacio no regulado y mientras que muchos podrían oponerse a lo que acaba de suceder y gritar & ldquo; manipulación y rdquo; o pronunciar las infames palabras & ldquo; el gobierno y los reguladores deberían hacer algo al respecto y rdquo; , las cabezas más frías deben prevalecer porque esto no es lo mismo que decir, se benefician enormemente al acortar los ataques de las aerolíneas antes del 11 de septiembre. Todo esto es muy nuevo y todos los comercios corren bajo su propio riesgo, no solo con sus decisiones direccionales, sino también renunciando a la posesión de sus bitcoins. Las herramientas siguen siendo primitivas y eventualmente aparecerán nuevos intercambios que mitigarán este tipo de configuraciones, pero la belleza es que si alguien con un trabajo diario puede detectarlo en vivo, eso tiene que decir algo sobre la transparencia en este mercado a diferencia todo lo que sucede a puerta cerrada en Wall Street.

y ldquo; En mi opinión, todo este movimiento fue iniciado por el comerciante y no es el resultado de ninguna gran noticia o fundamento. & rdquo;

-Tone Vays

Sin embargo, una vez que el precio comienza a despegar a la luna o se bloquea, se abre el pánico y la multitud se sube a bordo. Esto puede durar bastante tiempo, pero si todo esto fue impulsado por el comerciante como se sospecha, puede bajar tan rápido como subió, así que mantén los ojos abiertos y nunca arriesgues la riqueza que no estás dispuesto a perder.

Una cosa adicional que debe tenerse en cuenta en los intercambios como OKCoin y 796 es que los intercambios en sí mismos no incurren en pérdidas, por lo que si hubiera una posición masiva que causara que todos los cortos pasen por alto con esas llamadas, esas pérdidas serán socializar a través de los ganadores y al final de la semana veremos si el ganador fue capaz de irse con todo lo que esperaban: // 796. com / weeklyFutures / settle

En un artículo futuro, también discutiremos cómo este intercambio de futuros se puede utilizar para cubrir su posición actual a fin de protegerse contra una caída repentina de los precios en su valor de bitcoin.

Fundamentos y noticias

Las noticias sobre Rusia se discutieron en profundidad en el Análisis publicado el lunes, por lo que no entraremos aquí. La palabra en la calle es que es el conductor, pero parece poco probable porque el volumen era más indicativo de los operadores. Además, si las personas movieran su dinero para evitar el gobierno, no lo harían en intercambios KYC y buscarían adquirir bitcoins por otros medios.

Noticias interesantes de Argentina ayer, cuando más de 70 instituciones financieras fueron allanadas por las autoridades fiscales. Esa es definitivamente una tendencia a seguir. Al igual que Rusia, la moneda argentina está en desorden y Bitcoin definitivamente debería comenzar a prosperar allí. Sin embargo, estos países simplemente no tienen la riqueza de la clase media para cambiar el cambio fundamental en el precio e iniciar la próxima ola de adopción masiva.Eso es algo que debe provenir de un país más occidental y los principales sospechosos son Italia, España y, en menor medida, Portugal. También vigile de cerca el hogar del marxismo, ocasionalmente conocido como Francia. Si alguien intenta obtener una tasa de impuesto del 80% sobre cualquier persona con un trabajo razonable antes de que lo haga EE. UU., Lo más probable es que sea él. Por supuesto, nunca se anunciaría así, ya que todos se alegrarían pensando que solo afectaría a los ricos respaldados por estadísticas compiladas con dinero de los impuestos.

Un desarrollo más reciente a tener en cuenta es la eliminación de los límites de conversión diarios entre el dólar de Hong Kong y el Yuan. Si esto afectará o no el espacio de Bitcoin aún no está claro, pero dado que China es un importante motor de los precios a través de sus intercambios de gran volumen, el flujo libre de capital entre las regiones (o la falta de ellos) siempre se considerará un catalizador como las leyes y regulaciones cambian.

Resumen diario

No hay razón para no seguir mirando los mismos gráficos, así que aquí estamos

Parece que no hay nada que detenga este mercado y como estamos sentados aquí en US $ 440 estamos viendo el siguiente nivel de resistencia en US $ 500 y luego en la zona de US $ 630-650. Lo que una vez fue soporte ahora se convertirá en resistencia, por lo que si los precios se revierten en cualquier momento, lo cual es fácil, busquen US $ 400 y luego US $ 375-380 como retrocesos razonables para que las entradas recuperen más bitcoins.

En la vista a corto plazo, observará que hemos atravesado el SMA de 50 días, que se estaba utilizando como una resistencia muy fuerte que no se esperaba que se rompiera esta semana. Ahora estamos llegando a la SMA de 200 días que debería ser una barrera aún más fuerte, pero también está claro que el mercado de Bitcoin no sigue las señales tradicionales de Análisis Técnico a las que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. También notará que el RSI diario está en territorio de sobrecompra por primera vez desde los máximos en junio, y aunque permaneció allí durante varias semanas aumentando el precio unos US $ 100 adicionales, procedimos a perder más del 50% durante los siguientes 4 meses. El estocástico también se está acercando a la sobrecompra, pero hasta que se ejecuta y cruza no hay mucho de qué preocuparse, mientras que el MACD se ve bien con mucho espacio para correr.

Conclusión:

Como dijimos en las últimas semanas, un rompimiento de $ 420 dólares convierte a todos nuestros marcos de tiempo en alcistas, pero no solo eso no se esperaba en un día, sino que incluso superó e incluso rompió uno adicional. nivel de resistencia en US $ 440. Nunca es prudente hacer nada precipitado, ya sea en un choque o en un mitin, por lo que el consejo actual para aquellos que se atreven a seguir es no hacer nada y dejar que las cosas se asienten. Si ya tiene algunos bitcoins, que cada lector debería, simplemente esté contento de que el precio finalmente aumente. Si no lo hace y estaba esperando el momento perfecto, en este momento es tan bueno como cualquier otro si cree en la tecnología Blockchain.

Qué buscar para el fin de semana:

Alcista: la continuación del impulso con los próximos niveles de resistencia en $ 500, $ 550 (menor desde que el triángulo se rompió hace un tiempo), $ 630- 650 zonas y US $ 700 para un nuevo máximo de recuperación.

Bajista: Como hemos cambiado Bullish en todos los marcos de tiempo, busquemos retrocesos para obtener entradas decentes comenzando con US $ 400, US $ 375-380 y en menor medida US $ 330-350. Si el precio cae por debajo de los US $ 375, tendríamos que cambiar de una postura general alcista a una bajista.

Punto de referencia: Jueves 13 de noviembre a las 9: 00 a.m. ET, precio de Bitstamp US $ 430


Sobre el autor

Tone Vays es un veterano de 10 años de Wall Street que trabaja para JP Morgan Chase y Bear Sterns dentro de sus divisiones de Asset Management. La experiencia comercial incluye acciones, opciones, futuros y más recientemente Crypto-Currencies. Es un creyente de Bitcoin que con frecuencia ayuda a dirigir el intercambio en vivo (Satoshi Square) en el NYC Bitcoin Center y más recientemente comenzó a hablar en las Conferencias de Bitcoin en todo el mundo. También dirige su propio blog personal llamado LibertyLifeTrail.

Descargo de responsabilidad: los artículos sobre el movimiento potencial en los precios de la criptomoneda no se deben tratar como asesoramiento comercial. Ni CoinTelegraph ni el autor asumen la responsabilidad de las pérdidas comerciales, ya que la decisión final sobre la ejecución del comercio recae en el lector. Recuerde siempre que solo quienes poseen las llaves privadas tienen el control del dinero.


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